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張憶東:多變的春天——2018年港股投資策略檢討

作者:admin 來源:未知 日期:2018-03-08 12:49 瀏覽量: 關鍵詞:張憶東:多變的春天——2018年港股投資策略檢討
內容提示:張憶東:多變的春天——2018年港股投資策略檢討,螺旋鋼管生產企業
 
 
 
 
 
 
 
 
張憶東:多變的春天——2018年港股投資策略檢討,螺旋鋼管生產企業,
2018-03-07 17:05 港股/牛市/戰略
作者:興業證券 張憶東
 
摘要:
 
港股牛市今年上半年總體處于震蕩蓄勢的牛市調整期,節奏上3月“乍暖還寒”2季度“夏日寒風”
 
——2月初期的全球股市大調整,宣告低波動階段結束,全球市場進入到中期預期分歧加大的高波動階段,螺旋鋼管生產企業價格。
 
——3月份進入港股業績密集發布期,行情可能有“乍暖還寒”般回暖,因為中資企業業績大概率會表現優異,螺旋鋼管生產企業價格。
 
——3月底開始,港股市場預期可能重新出現變數,螺旋鋼管生產企業價格。隨著中國“兩會”及美聯儲議息會議結束以及港股業績季結束,警惕風險:
 
1)海外:美國階段性通脹回升,美國加息節奏超預期,特朗普總統在中期選舉年的各種政治經濟折騰,螺旋鋼管生產企業價格。
 
2)中國防控金融風險及改革可能導致短期震蕩風險,包括,治理金融亂象、解決銀子銀行和地方隱性債務等等,螺旋鋼管生產企業價格。
 
長期堅定看好港股牛市,長期基本面的邏輯依然堅固,調整、整固后的慢牛行情,反而走的更健康、更長遠,螺旋鋼管生產企業價格。
 
投資策略建議:
 
長期堅定牛市、找最優質資產,中短期圍繞“三性”、防守反擊
 
1)擇時的反人性:中短期高波動是常態,但長期牛市邏輯穩固,今年上半年倉位不必太激進,多數時間保持中性倉位,少數時間進行逆向倉位調整,就是說,市場樂觀時勇于降低倉位,市場過度悲觀時敢于增持優質核心資產,螺旋鋼管生產企業價格。
 
2)選股的重要性:側重上市公司內生增長能力和健康的現金流,以低估值高分紅收益率的優質價值股為基本配置,建議以“優質金融股龍頭為盾牌,以優質成長股為長矛”,與贏家共舞,螺旋鋼管生產企業價格。
 
3)策略的前瞻性:不能任憑市場情緒化波動進行追漲殺跌,螺旋鋼管生產企業價格。有條件的投資者可以采取靈活的多空策略,包括利用期權等手段進行風險對沖,賣空高估值股票同時買入低估值股票的配對交易等等,螺旋鋼管生產企業價格。
 
投資機會:
 
1)金融股龍頭——長期看好;短期可逆向博弈,螺旋鋼管生產企業價格。
 
2)布局創新大周期,精選優質成長股并耐心地等待增持機會:持有中國最優秀的成長股龍頭,逢低戰略性布局醫藥科技、TMT等新興行業,螺旋鋼管生產企業價格。
 
3)精選低估值高分紅的地產股龍頭,防守反擊,螺旋鋼管生產企業價格。
 
4)周期股龍頭,耐心等待成為其深度價值拯救者的機會,螺旋鋼管生產企業價格。
 
風險提示:
 
中美通脹、美國加息、“中國去杠桿”超預期,引發劇烈波動,螺旋鋼管生產企業價格。
 
以下為《2018年春季策略會PPT》:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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